ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE (aggiornato 11.2023)

Missione

• Si occupa della tenuta e dell’aggiornamento costante della Contabilità Generale, garantendo l'attendibilità e l'adeguatezza dei dati amministrativi, contabili (competenza costi e ricavi) e gestionali che compongono i rendiconti trimestrali ed il bilancio di esercizio.
• Assicura le attività di programmazione a supporto della Direzione Generale e dei Servizi gestori dei budget di spesa e finalizzate alla predisposizione del bilancio economico preventivo annuale e del bilancio pluriennale di previsione.
• Gestisce, inoltre, la programmazione dei flussi finanziari provvedendo al pagamento dei fornitori dell’Azienda e incassando quanto spettante dai clienti.
• Provvede a tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario di propria competenza (dichiarazione dei redditi, dichiarazione annuale IVA, predisposizione modello 770, dichiarazione annuale del modello UNICO dichiarazioni periodiche, ecc.).

Compiti

• Gestione anagrafica ditte e Portale Fornitore per la fatturazione elettronica.
• Rilevazione dei costi e dei ricavi, dei debiti e dei crediti mediante registrazione documenti contabili con controllo IVA e Prima Nota.
• Liquidazione automatica fatture da ordine (ordine=bolla=fattura).
• Gestione template e pagamenti mediante emissione di ordinativi di pagamento.
• Gestione delle entrate e riscossioni mediante l’emissione degli ordinativi di riscossione.
• Gestione cessione crediti, certificazione crediti / debiti, transazioni.
• Controlli Equitalia, tracciabilità flussi finanziari.
• Gestione fatturazione attiva, emissione note di credito.
• Gestione dei rapporti con il Tesoriere e riscontri di cassa trimestrale.
• Gestione c/c postali;
• Gestione contabile e controllo riscossioni casse CUP.
• Gestione amministrativa e contabile delle donazioni.
• Gestione partite inevase (solleciti e riscossione coattiva).
• Monitoraggio imputazione costi e ricavi.
• Verifica partite debitorie e creditorie.
• Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi.
• Rendicontazione trimestrale dei flussi informativi CE.
• Controllo andamento flussi finanziari.
• Registrazioni contabili Casse Economali
• Predisposizione Conti giudiziali
• Controllo contabile degli atti
• Adempimenti fiscali (IVA, Intrastat, ausilio nella predisposizione modello UNICO e 770).
• Funzione di Supporto al Collegio Sindacale.
• Cura dei rapporti con il Collegio Sindacale e riscontro delle osservazioni contenute nei verbali.
• Cura dei rapporti con la Corte dei Conti - redazione questionario ed istruttorie diverse
• Adempimenti di competenza in osservanza alla normativa sulla trasparenza.
• Gestione degli aspetti contabili degli inventari e assicura la corretta tenuta della contabilità generale, di libri contabili e dei registri obbligatori.